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Stratégie Fonds
L’objectif de placement du Portefeuille diversifié Exemplar consiste à rechercher des rendements absolus supérieurs à long terme non corrélés qui soient indépendants des fluctuations des marchés boursiers et obligataires. Le Portefeuille est établi selon un processus quantitatif, qui génère des positions longues et courtes en options et en contrats à terme ainsi qu’en autres instruments financiers dérivés sur matières premières, métaux, énergie, devises, taux d’intérêt et indices boursiers.
Processus d’investissement
La gestion du risque d’ensemble est obtenue en faisant évoluer l’exposition au marché. Le gestionnaire a la possibilité de conserver une trésorerie importante, de composer des paires et de recourir à des positions courtes (dans la limite de 40 %). Des options et contrats à terme peuvent également être employés à des fins de couverture.
Profil de l’investisseur
Qui cherchent à diversifier leur portefeuille grâce un placement ayant démontré une faible corrélation aux actions et aux obligations traditionnelles.
Investor Video
[TBD: waitting for “Exemplar Diversified Portfolio Video” to be added to YouTube channel.]
Fund Le rendement du Fonds
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67 | 5.69 | 3.56 | 1.33 | -2.77 | -0.97 | -1.15 | -3.92 | 3.12 | ||||
| 2023 | -1.92 | 0.62 | -5.14 | 5.51 | 0.91 | 1.10 | -0.49 | -3.36 | 1.79 | -1.09 | -2.50 | 1.23 | -3.73 |
| 2022 | 2.24 | 5.53 | 9.29 | 8.57 | -2.14 | 0.59 | -3.52 | 0.06 | 7.79 | -1.96 | -3.73 | -2.45 | 20.75 |
| 2021 | 1.57 | 8.65 | -1.36 | 4.31 | 2.28 | -1.55 | -0.29 | -0.37 | 2.34 | 3.71 | -5.04 | -0.48 | 13.93 |
| 2020 | 2.31 | 1.89 | 21.38 | -0.17 | -3.89 | -2.53 | 2.18 | 2.43 | -6.03 | 0.00 | 5.04 | 12.02 | 36.94 |
| 2019 | -5.31 | 3.89 | 0.46 | 1.96 | -0.56 | -1.59 | -1.94 | 4.68 | -6.92 | -3.27 | 0.12 | 1.12 | -7.75 |
| 2018 | 6.71 | -10.81 | -2.34 | 0.03 | -2.98 | -0.86 | 0.31 | -0.19 | 1.79 | -6.99 | 0.08 | 3.64 | -12.06 |
| 2017 | -1.69 | -1.99 | -3.33 | -0.90 | -3.14 | -1.66 | 1.80 | 1.40 | -3.45 | -0.45 | -0.51 | 1.02 | -12.33 |
| 2016 | 3.24 | 1.46 | -3.33 | -3.32 | -4.84 | 5.08 | -0.39 | -6.01 | -3.25 | -5.02 | -5.78 | -0.28 | -20.87 |
| 2015 | 11.57 | -1.17 | 0.58 | -4.16 | 0.58 | -2.12 | 4.62 | 0.88 | 0.26 | -3.61 | 2.70 | -1.31 | 8.19 |
| 2014 | -2.95 | 1.16 | -3.75 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 5.19 | 3.36 | 2.76 | -0.42 | 7.55 | 3.26 | 17.11 |
| 2013 | 3.13 | -0.56 | 0.65 | 4.00 | -0.12 | 0.32 | -2.92 | -3.80 | 1.02 | 2.12 | 3.34 | 2.20 | 9.46 |
| 2012 | -2.78 | -2.80 | -1.53 | 3.15 | 6.95 | -5.98 | 1.18 | -1.47 | -4.54 | -4.80 | -1.53 | 0.61 | -13.37 |
| 2011 | -0.22 | 3.83 | -1.53 | 3.67 | -2.98 | -2.21 | 2.77 | 1.01 | -3.93 | -4.21 | 0.70 | 1.36 | -2.17 |
| 2010 | -3.27 | 2.32 | 3.34 | 0.25 | -3.26 | -0.14 | -3.76 | 9.20 | 1.77 | 5.48 | -1.88 | 2.98 | 12.90 |
| 2009 | 0.72 | 0.63 | 4.36 | 2.83 | -3.64 | 8.08 | -3.50 | 9.32 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58 | 6.20 | 3.53 | 1.27 | -2.88 | -0.69 | -2.01 | -4.49 | 2.10 | ||||
| 2023 | -2.01 | 0.59 | -5.27 | 5.48 | 0.85 | 1.19 | -0.77 | -3.52 | 1.73 | -1.21 | -2.59 | 1.15 | -4.71 |
| 2022 | 2.70 | 7.00 | 9.91 | 8.54 | -2.22 | 0.53 | -3.66 | -0.02 | 7.82 | -2.03 | -3.81 | -2.63 | 22.80 |
| 2021 | 1.49 | 8.52 | -1.48 | 4.83 | 2.79 | -2.83 | -0.40 | -0.47 | 2.84 | 5.30 | -7.20 | -0.55 | 12.56 |
| 2020 | 2.21 | 1.80 | 21.26 | -0.33 | -3.95 | -2.61 | 2.08 | 2.33 | -6.08 | -0.08 | 4.93 | 11.76 | 35.22 |
| 2019 | -5.40 | 3.80 | 0.38 | 1.89 | -0.66 | -1.69 | -2.03 | 4.60 | -7.02 | -3.36 | 0.03 | 1.02 | -8.75 |
| 2018 | 6.60 | -10.88 | -2.42 | -0.06 | -3.06 | -0.94 | 0.22 | -0.28 | 1.74 | -7.11 | -0.01 | 3.55 | -13.01 |
| 2017 | -1.79 | -2.07 | -3.41 | -0.97 | -3.23 | -1.74 | 1.71 | 1.32 | -3.53 | -0.54 | -0.60 | 0.94 | -13.23 |
| 2016 | 3.12 | 1.39 | -3.32 | -3.40 | -4.92 | 5.02 | -0.45 | -6.13 | -3.32 | -5.10 | -5.86 | -0.36 | -21.59 |
| 2015 | 11.52 | -1.33 | 0.53 | -4.12 | 0.55 | -2.17 | 4.56 | 0.80 | 0.19 | -3.74 | 2.68 | -1.45 | 7.33 |
| 2014 | -3.04 | 1.08 | -3.84 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 5.10 | 3.28 | 2.67 | -0.51 | 8.50 | 3.19 | 17.02 |
| 2013 | 3.03 | -0.64 | 0.56 | 3.90 | -0.21 | 0.24 | -3.01 | -3.89 | 0.93 | 2.02 | 3.25 | 2.11 | 8.26 |
| 2012 | -2.86 | -2.88 | -1.61 | 3.06 | 6.99 | -6.18 | 1.09 | -1.56 | -4.62 | -4.89 | -1.61 | 0.52 | -14.28 |
| 2011 | -0.31 | 3.79 | -1.63 | 3.61 | -3.06 | -2.40 | 2.76 | 0.93 | -4.14 | -4.31 | 0.61 | 1.27 | -3.29 |
| 2010 | -3.37 | 2.24 | 3.29 | 0.18 | -3.46 | -0.23 | -3.85 | 9.27 | 1.70 | 5.42 | -1.97 | 2.92 | 11.91 |
| 2009 | 0.63 | 0.52 | 4.27 | 2.88 | -4.00 | 8.07 | -3.58 | 8.55 |
La croissance de $1,000
Évaluation des risques
Low
Medium
High
Détails du portefeuille
Codes du Fonds
Série A: AHP 4100
Série F: AHP 4110
Série L: AHP 4130
Placement minimum
1 000 $
Management Fee
Série A: 2,00%
Série F: 1,00%
Série L: 2,30%
Prime de rendement
20%
Seuil prédéterminé
Perpétuel, selon la valeur comptable ajustée à la clôture de l’exercice
Taux de rendement minimal
6%
Sous-conseiller
WaveFront Global Asset Management Corp
Liquidité
Quotidienne
Frais de rachat à court terme
2 % de la valeur comptable si le rachat a lieu dans un délai de 90 jours
Gestionnaire et promoteur
Arrow Capital Management Inc.
Admissibilité à un RER
RSP, RRIF,DSP, RESP, DPSP, TFSA
Vérificateur
PricewaterhouseCoopers
Dépositaire et agent d’évaluation
CIBC Mellon Asset Servicing
Dépositaire
CIBC Mellon Asset Servicing
Administrateur
RBC Investor & Treasury Services
Conseiller en placement
Arrow Capital Management Inc.
Documents du fonds
Gestionnaires de portefeuille
Roland Austrup
Chairman & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
Roland Austrup
Chairman & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
Mr. Austrup brings over 25 years of experience in the investment industry to his roles as Chairman & Managing Principal of WaveFront Global Asset Management. Responsible for strategic planning, development and enhancement of the trading programs, Mr. Austrup is registered with the Commodity Futures Trading Commission in the United States and with the OSC. Mr. Austrup is an Associate Member of the National Futures Association and a member of the Managed Funds Association. He is Director of the Master of Quantitative Finance program at the University of Waterloo. Mr. Austrup graduated with honours with a BA from the University of Western Ontario.
Robert Koloshuk, CIM
Chief Investment Officer & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
Robert Koloshuk, CIM
Chief Investment Officer & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
Mr. Koloshuk is the Chief Investment Officer & Managing Principal at WaveFront, responsible for oversight of the firm’s research and trading. Mr. Koloshuk joined WaveFront in 2003 and was Senior Strategist and Director of Trading before becoming a Managing Principal in 2019. Mr. Koloshuk is registered with the Commodity Futures Trading Commission in the United States, and with the OSC. Prior to joining WaveFront, Mr. Koloshuk was assistant to the head of the Social Sciences department at Appleby College in Oakville, Ontario, where he taught classes in philosophy and history. Mr. Koloshuk received a B.A. (Honours in Philosophy) from the University of Guelph, with a focus on epistemology and logic.
Le fonds a été créé le 1er mai 2009.
Sauf indication contraire, les rendements du Fonds Exemplar concernent les parts de catégorie F et s’entendent en dollars canadiens, après prise en compte de tous les frais et du réinvestissement de toutes les distributions. Un placement dans un portefeuille Exemplar peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Sauf indication contraire, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les portefeuilles Exemplar ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par un autre assureur. Les Portefeuilles Exemplar comportent un risque de perte du capital et du revenu, et leur valeur change fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les actions du Portefeuille sont très spéculatives et comportent un degré élevé de risque. Vous pouvez perdre une portion substantielle voire même la totalité du capital investi dans un Portefeuille.