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Stratégie Fonds
L’objectif de placement du Portefeuille diversifié Exemplar consiste à rechercher des rendements absolus supérieurs à long terme non corrélés qui soient indépendants des fluctuations des marchés boursiers et obligataires. Le Portefeuille est établi selon un processus quantitatif, qui génère des positions longues et courtes en options et en contrats à terme ainsi qu’en autres instruments…
Processus d’investissement
La gestion du risque d’ensemble est obtenue en faisant évoluer l’exposition au marché. Le gestionnaire a la possibilité de conserver une trésorerie importante, de composer des paires et de recourir à des positions courtes (dans la limite de 40 %). Des options et contrats à terme peuvent également être employés à des fins de couverture.
Profil de l’investisseur
Qui cherchent à diversifier leur portefeuille grâce un placement ayant démontré une faible corrélation aux actions et aux obligations traditionnelles.
Investor Video
[TBD: waitting for “Exemplar Diversified Portfolio Video” to be added to YouTube channel.]
Fund Le rendement du Fonds
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63 | 2.37 | 3.25 | 1.67 | -0.53 | -4.23 | 1.73 | ||||||
| 2025 | -0.34 | -3.47 | -0.53 | -5.26 | -2.23 | -0.42 | 0.39 | 1.59 | 4.51 | -0.39 | -1.97 | 3.14 | -5.25 |
| 2024 | 1.67 | 5.69 | 3.56 | 1.33 | -2.77 | -0.97 | -1.15 | -3.92 | 1.64 | -4.98 | 0.24 | 3.42 | 3.24 |
| 2023 | -1.92 | 0.62 | -5.14 | 5.51 | 0.91 | 1.10 | -0.49 | -3.36 | 1.79 | -1.09 | -2.50 | 1.23 | -3.73 |
| 2022 | 2.24 | 5.53 | 9.29 | 8.57 | -2.14 | 0.59 | -3.52 | 0.06 | 7.79 | -1.96 | -3.73 | -2.45 | 20.75 |
| 2021 | 1.57 | 8.65 | -1.36 | 4.31 | 2.28 | -1.55 | -0.29 | -0.37 | 2.34 | 3.71 | -5.04 | -0.48 | 13.93 |
| 2020 | 2.31 | 1.89 | 21.38 | -0.17 | -3.89 | -2.53 | 2.18 | 2.43 | -6.03 | 0.00 | 5.04 | 12.02 | 36.94 |
| 2019 | -5.31 | 3.89 | 0.46 | 1.96 | -0.56 | -1.59 | -1.94 | 4.68 | -6.92 | -3.27 | 0.12 | 1.12 | -7.75 |
| 2018 | 6.71 | -10.81 | -2.34 | 0.03 | -2.98 | -0.86 | 0.31 | -0.19 | 1.79 | -6.99 | 0.08 | 3.64 | -12.06 |
| 2017 | -1.69 | -1.99 | -3.33 | -0.90 | -3.14 | -1.66 | 1.80 | 1.40 | -3.45 | -0.45 | -0.51 | 1.02 | -12.33 |
| 2016 | 3.24 | 1.46 | -3.33 | -3.32 | -4.84 | 5.08 | -0.39 | -6.01 | -3.25 | -5.02 | -5.78 | -0.28 | -20.87 |
| 2015 | 11.57 | -1.17 | 0.58 | -4.16 | 0.58 | -2.12 | 4.62 | 0.88 | 0.26 | -3.61 | 2.70 | -1.31 | 8.19 |
| 2014 | -2.95 | 1.16 | -3.75 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 5.19 | 3.36 | 2.76 | -0.42 | 7.55 | 3.26 | 17.11 |
| 2013 | 3.13 | -0.56 | 0.65 | 4.00 | -0.12 | 0.32 | -2.92 | -3.80 | 1.02 | 2.12 | 3.34 | 2.20 | 9.46 |
| 2012 | -2.78 | -2.80 | -1.53 | 3.15 | 6.95 | -5.98 | 1.18 | -1.47 | -4.54 | -4.80 | -1.53 | 0.61 | -13.37 |
| 2011 | -0.22 | 3.83 | -1.53 | 3.67 | -2.98 | -2.21 | 2.77 | 1.01 | -3.93 | -4.21 | 0.70 | 1.36 | -2.17 |
| 2010 | -3.27 | 2.32 | 3.34 | 0.25 | -3.26 | -0.14 | -3.76 | 9.20 | 1.77 | 5.48 | -1.88 | 2.98 | 12.90 |
| 2009 | 0.72 | 0.63 | 4.36 | 2.83 | -3.64 | 8.08 | -3.50 | 9.32 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72 | 2.29 | 3.22 | 1.98 | -1.03 | -4.41 | 1.13 | ||||||
| 2025 | -0.43 | -3.55 | -0.62 | -5.34 | -2.32 | -0.51 | 0.30 | 1.51 | 4.52 | -0.49 | -2.11 | 3.15 | -6.13 |
| 2024 | 1.58 | 6.20 | 3.53 | 1.27 | -2.88 | -0.69 | -2.01 | -4.49 | 1.54 | -5.06 | 0.16 | 3.36 | 1.89 |
| 2023 | -2.01 | 0.59 | -5.27 | 5.48 | 0.85 | 1.19 | -0.77 | -3.52 | 1.73 | -1.21 | -2.59 | 1.15 | -4.71 |
| 2022 | 2.70 | 7.00 | 9.91 | 8.54 | -2.22 | 0.53 | -3.66 | -0.02 | 7.82 | -2.03 | -3.81 | -2.63 | 22.80 |
| 2021 | 1.49 | 8.52 | -1.48 | 4.83 | 2.79 | -2.83 | -0.40 | -0.47 | 2.84 | 5.30 | -7.20 | -0.55 | 12.56 |
| 2020 | 2.21 | 1.80 | 21.26 | -0.33 | -3.95 | -2.61 | 2.08 | 2.33 | -6.08 | -0.08 | 4.93 | 11.76 | 35.22 |
| 2019 | -5.40 | 3.80 | 0.38 | 1.89 | -0.66 | -1.69 | -2.03 | 4.60 | -7.02 | -3.36 | 0.03 | 1.02 | -8.75 |
| 2018 | 6.60 | -10.88 | -2.42 | -0.06 | -3.06 | -0.94 | 0.22 | -0.28 | 1.74 | -7.11 | -0.01 | 3.55 | -13.01 |
| 2017 | -1.79 | -2.07 | -3.41 | -0.97 | -3.23 | -1.74 | 1.71 | 1.32 | -3.53 | -0.54 | -0.60 | 0.94 | -13.23 |
| 2016 | 3.12 | 1.39 | -3.32 | -3.40 | -4.92 | 5.02 | -0.45 | -6.13 | -3.32 | -5.10 | -5.86 | -0.36 | -21.59 |
| 2015 | 11.52 | -1.33 | 0.53 | -4.12 | 0.55 | -2.17 | 4.56 | 0.80 | 0.19 | -3.74 | 2.68 | -1.45 | 7.33 |
| 2014 | -3.04 | 1.08 | -3.84 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 5.10 | 3.28 | 2.67 | -0.51 | 8.50 | 3.19 | 17.02 |
| 2013 | 3.03 | -0.64 | 0.56 | 3.90 | -0.21 | 0.24 | -3.01 | -3.89 | 0.93 | 2.02 | 3.25 | 2.11 | 8.26 |
| 2012 | -2.86 | -2.88 | -1.61 | 3.06 | 6.99 | -6.18 | 1.09 | -1.56 | -4.62 | -4.89 | -1.61 | 0.52 | -14.28 |
| 2011 | -0.31 | 3.79 | -1.63 | 3.61 | -3.06 | -2.40 | 2.76 | 0.93 | -4.14 | -4.31 | 0.61 | 1.27 | -3.29 |
| 2010 | -3.37 | 2.24 | 3.29 | 0.18 | -3.46 | -0.23 | -3.85 | 9.27 | 1.70 | 5.42 | -1.97 | 2.92 | 11.91 |
| 2009 | 0.63 | 0.52 | 4.27 | 2.88 | -4.00 | 8.07 | -3.58 | 8.55 |
La croissance de $1,000
Évaluation des risques
Low
Medium
High
Détails du portefeuille
Codes du Fonds
Série A: AHP 4100
Série F: AHP 4110
Série L: AHP 4130
Placement minimum
1 000 $
Management Fee
Série A: 2,00%
Série F: 1,00%
Série L: 2,30%
Prime de rendement
20%
Seuil prédéterminé
Perpétuel, selon la valeur comptable ajustée à la clôture de l’exercice
Taux de rendement minimal
6%
Sous-conseiller
WaveFront Global Asset Management Corp
Liquidité
Quotidienne
Frais de rachat à court terme
2 % de la valeur comptable si le rachat a lieu dans un délai de 90 jours
Gestionnaire et promoteur
Arrow Capital Management Inc.
Admissibilité à un RER
RSP, RRIF,DSP, RESP, DPSP, TFSA
Vérificateur
PricewaterhouseCoopers
Dépositaire et agent d’évaluation
CIBC Mellon Asset Servicing
Dépositaire
CIBC Mellon Asset Servicing
Administrateur
RBC Investor & Treasury Services
Conseiller en placement
Arrow Capital Management Inc.
Documents du fonds
Gestionnaires de portefeuille
Robert Koloshuk, CIM
Chief Investment Officer & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
Robert Koloshuk, CIM
Chief Investment Officer & Managing Principal, WaveFront Global Asset Management
FUNDS:
Robert Koloshuk currently serves as WaveFront’s Chief Investment Officer and Managing Principal, leading the firm’s investment strategy, research, and trading operations. Mr. Koloshuk brings over 20 years of capital markets experience spanning trading, derivatives strategy, and portfolio construction. From 2016 to 2021, he directed WaveFront’s beta replication team, managing more than $2B in equity and fixed income derivative exposures for unit-linked life insurance portfolios, and advised on index futures deployment for one of Canada’s largest insurance companies.
Prior to 2016, Mr. Koloshuk spent over a decade as Senior Strategist and Director of Trading at Integrated Managed Futures Corp., where he helped design the firm’s research and trading infrastructure.
Mr. Koloshuk is registered with both the CFTC and OSC and has also built WaveFront’s proprietary OMS/EMS and data infrastructure. He brings a distinctive combination of strategic leadership, quantitative expertise, and technological innovation to WaveFront’s investment programs.
Mark Adams, CFA
Portfolio Manager and Managing Principal
Mark Adams, CFA
Portfolio Manager and Managing Principal
FUNDS:
Mr. Adams brings extensive investment industry experience to his roles as Managing Principal & Portfolio Manager at WaveFront. Responsible for overseeing the firm’s equity models, investment research and Asia operations, Mr. Adams was a founding member of WaveFront Capital Corp in 2011 (which was acquired by WaveFront Global Asset Management Corp. in 2019) and served as the firm’s Senior Portfolio Manager and Director of Research, before becoming Managing Principal in 2019. Prior to WaveFront, he worked as a Senior Portfolio Manager and Director of Research at AlphaShares, a company he co-founded with Dr. Burton Malkiel and Baochuan Capital. Before AlphaShares, Mr. Adams spent over 8 years overseas in Tokyo and Hong Kong working for MSCI Barra providing risk management expertise to leading money managers throughout Asia. After returning from Asia, Mr. Adams spent 4 years as COO of leading pension fund consultant, Barra Rogers Casey. Mr. Adams received a B.Sc. (Economics) and a B.A. (Fine Arts) from the University of Pennsylvania and is a CFA Charterholder.
Le fonds a été créé le 1er mai 2009.
Sauf indication contraire, les rendements du Fonds Exemplar concernent les parts de catégorie F et s’entendent en dollars canadiens, après prise en compte de tous les frais et du réinvestissement de toutes les distributions. Un placement dans un portefeuille Exemplar peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Sauf indication contraire, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les portefeuilles Exemplar ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par un autre assureur. Les Portefeuilles Exemplar comportent un risque de perte du capital et du revenu, et leur valeur change fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les actions du Portefeuille sont très spéculatives et comportent un degré élevé de risque. Vous pouvez perdre une portion substantielle voire même la totalité du capital investi dans un Portefeuille.