Fonds Exemplar croissance
et revenu ETF
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Stratégie Fonds
Le Fonds cherche à procurer un équilibre entre la croissance et le revenu, en variant les catégories d’actifs de façon stratégique selon les secteurs qui offrent les meilleures occasions. Les gestionnaires du Fonds cherchent à atténuer le risque en utilisant diverses stratégies de couverture et se concentrant sur la préservation du capital durant les périodes de turbulence des marchés.
Avantages pour les investisseurs
Un placement dans la série ETF d’Arrow facilite l’accès à nos produits par les investisseurs.
Certains points importants à retenir pour les investisseurs comprennent :
- Accessibilité: Les parts de la série ETF sont cotées en bourse et offertes de façon pratique sur le marché boursier.
- Avantages liés à un placement dans un FNB: Liquidité intrajournalière, permet d’exécuter des ordres à la fois pour des petits et des gros volumes.
- Gestion active: Diversification, revenu et concentration sur les rendements ajustés en fonction du risque.
Présentation du fonds
Le rendement du Fonds
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.90 | 1.43 | 2.03 | -1.53 | 1.70 | -0.53 | 3.17 | 0.86 | 2.79 | 1.64 | 3.29 | 16.79 | |
2023 | 0.57 | -0.75 | 0.80 | 0.13 | -3.33 | -2.14 | -0.11 | 0.13 | -0.97 | 1.66 | 2.77 | 0.23 | -1.13 |
2022 | -2.72 | 0.59 | 0.46 | -2.08 | -1.50 | -1.34 | -0.12 | -0.93 | -2.16 | 0.75 | 1.07 | -0.99 | -8.69 |
2021 | 1.80 | 3.59 | 1.83 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.13 | 0.67 | -2.11 | 2.67 | -0.41 | 2.79 | 17.44 |
2020 | 1.37 | 0.01 | -1.50 | 1.73 | 0.18 | -0.71 | 3.63 | -0.31 | -0.30 | -0.76 | 3.40 | 1.39 | 8.28 |
2019 | 0.22 | -0.08 | 2.20 | -0.09 | 1.58 | -0.02 | 0.19 | 2.30 | -1.12 | -0.38 | 0.54 | -0.27 | 5.11 |
2018 | 0.61 | -0.86 | -1.73 | 0.93 | 3.53 | 2.42 |
Fund Pricing
Évaluation des risques
Low
Medium
High
Détails du portefeuille
Frais de gestion
0,80%
Prime de rendement
Rien
Conseiller en placement
Arrow Capital Management Inc.
Liquidité
Intrajournalier
Admissibilité à un RER
RSP, RRIF, DSP, RESP, DPSP, TFSA
Vérificateur
PricewaterhouseCoopers
Dépositaire, agent d’évaluation
CIBC Mellon Asset Servicing
Administrateur
RBC Investor & Treasury Services
Gestionnaire et promoteur
Arrow Capital Management Inc.
Gestionnaires de portefeuille
Jim McGovern
CEO, Senior Portfolio Manager
Jim McGovern
CEO, Senior Portfolio Manager
FUNDS:
Mr. McGovern founded Arrow Capital Management in 1999, bringing over 25 years of related experience. Previously he was President and Chief Executive Officer at BPI Financial Corporation (Canada), a publicly traded company that he co-founded thirteen years prior and which managed or administered over $6bn. Mr. McGovern is a founding and past Chairman of the Canada National Group of the Alternative Investment Management Association. Mr. McGovern graduated from the University of Toronto with a Bachelor of Commerce and Finance degree. He is active in charitable organizations.
Ted Whitehead, CFA
Senior Portfolio Manager
Ted Whitehead, CFA
Senior Portfolio Manager
Ted Whitehead is a Senior Portfolio Manager with Arrow Capital, bringing over 30 years of experience in the Financial Industry. Prior to joining Arrow, Ted spent 20 years at Manulife Asset Management as a Senior Portfolio Manager managing Small/Mid and All Cap Portfolios. Previously he was a Trader at Credit Suisse and Investment Advisor at both RBC Dominion Securities and Walwyn Stodgell Cochran Murray.
Comment investir
Les rendements affichés pour la série ETF du Fonds Exemplar croissance et revenu avant le 27 juillet 2018 reflètent les parts de la série F.
Source: Morningstar, 2022
Sauf indication contraire, les rendements du Fonds Exemplar sont déduction faite de tous les frais, en dollars canadiens, reflètent les parts de la série « F » et prennent pour acquis que toutes les distributions ont été réinvesties. Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les Fonds Exemplar. L’indice mixte est composé de l’indice S&P/TSX dans une proportion de 80 % et de l’indice obligataire universel FTSE/TMX Canada dans une proportion de 20%. Veuillez lire le texte intégral du prospectus avant d’investir. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués sont le rendement total composé historique et comprennent les variations de valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur de parts ou le porteur d’actions qui auraient réduit le rendement. Les Fonds Exemplar ne sont pas assurés ou garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ou par tout autre assureur. Les Fonds Exemplar sont sujets aux risques de perte de capital et de revenu et leur valeur varie fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
*Le classement par étoiles est au 30 avril 2022 pour les séries A et F du Fonds Exemplar croissance et revenu. Le nombre de fonds dans sa catégorie se détaille comme suit : Catégorie des fonds de titres de participation canadiens équilibrés : 5 ans – 5 étoiles (287 fonds). Les classements par étoiles de Morningstar sont sujets à des changements tous les mois. Le classement est une mesure quantitative objective du rendement historique ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à d’autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui ont des résultats couvrant une période d’au moins trois ans sont considérés. Le classement ajusté en fonction du risque de Morningstar, communément appelé le classement par étoiles, désigne le rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Morningstar calcule les classements uniquement pour les catégories qui comptent au moins 20 fonds. Pour déterminer le classement d’un fonds, le fonds et les autres fonds de sa catégorie sont classés selon leur classement ajusté en fonction du risque de Morningstar. Si un fonds se classe parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie de fonds, il reçoit cinq étoiles (élevé); s’il se classe dans le prochain 22,5 %, il reçoit quatre étoiles (supérieur à la moyenne); s’il se place dans le 35 % du milieu, le fonds reçoit trois étoiles (neutre ou moyen); les fonds dans le prochain 22,5 % reçoivent deux étoiles (inférieur à la moyenne); et ceux dans le dernier 10 % reçoivent une étoile (faible). Les classements ajustés en fonction du risque de Morningstar sont recalculé chaque mois. Pour des ressources additionnelles sur le classement par étoiles et pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter morningstar.ca. La date de création du Fonds est le 16 mars 2015.