
Fonds Exemplar croissance
et revenu
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Stratégie Fonds
Le Fonds vise à fournir un équilibre entre la croissance et le revenu, ce qui rend les changements de classe d’actifs stratégique basée sur l’endroit où les meilleures opportunités existent. En mettant l’accent sur la fourniture de la préservation du capital en période de turbulences sur les marchés, les gestionnaires de fonds visent à atténuer les risques grâce à diverses stratégies de couverture.
Processus d’investissement
Le Fonds investit dans des actions et des titres à revenu fixe avec jusqu’à 30% dans des titres étrangers. Le Fonds gère le portefeuille à travers le cycle économique en mettant l’accent sur les caractéristiques de sécurité qui offrent le meilleur dossier de risque sur une base prospective. les soldes à court de vente et de haute trésorerie sont utilisées de temps en temps que des outils de gestion des risques.
Profil de l’investisseur
- Les investisseurs à la recherche de plus-value du capital et la croissance modeste des revenus grâce à l’allocation d’actifs.
- Les investisseurs qui souhaitent que leurs portefeuilles pour répondre aux différentes conditions de marché.
- Les investisseurs capables d’accepter un niveau de risque modéré.
Présentation du fonds
Le rendement du Fonds
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2.73 | 0.59 | 0.46 | -2.08 | -3.75 | ||||||||
2021 | 1.79 | 3.58 | 1.83 | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.13 | 0.66 | -2.11 | 2.66 | -0.42 | 2.77 | 17.37 |
2020 | 1.38 | 0.01 | -1.50 | 1.73 | 0.18 | -0.71 | 3.64 | -0.31 | -0.30 | -0.76 | 3.40 | 1.39 | 8.30 |
2019 | 0.23 | -0.09 | 2.20 | -0.09 | 1.59 | -0.02 | 0.19 | 2.30 | -1.12 | -0.37 | 0.54 | -0.26 | 5.15 |
2018 | 0.12 | -1.47 | -1.00 | 1.02 | 2.10 | 1.00 | -0.06 | 0.61 | -0.86 | -1.73 | 0.94 | 2.50 | 3.11 |
2017 | 1.29 | 1.35 | 0.02 | 1.45 | -0.18 | -1.12 | 0.27 | 0.73 | 3.21 | 4.13 | 1.99 | 1.11 | 15.09 |
2016 | -1.47 | 0.37 | 2.39 | 1.45 | 0.70 | 0.64 | 2.31 | 0.84 | 0.76 | -0.38 | 0.02 | 2.64 | 10.68 |
2015 | 0.27 | 2.19 | 0.18 | 1.31 | -1.50 | -1.03 | 1.18 | 1.09 | -0.37 | 3.32 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2.82 | 0.50 | 0.37 | -2.17 | -4.09 | ||||||||
2021 | 1.71 | 3.50 | 1.73 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.04 | 0.56 | -2.20 | 2.57 | -0.51 | 2.68 | 16.08 |
2020 | 1.28 | -0.07 | -1.59 | 1.64 | 0.09 | -0.81 | 3.54 | -0.40 | -0.39 | -0.85 | 3.31 | 1.29 | 7.11 |
2019 | 0.13 | -0.18 | 2.10 | -0.18 | 1.49 | -0.11 | 0.09 | 2.21 | -1.21 | -0.46 | 0.45 | -0.36 | 3.99 |
2018 | 0.02 | -1.55 | -1.09 | 0.93 | 2.01 | 0.91 | -0.15 | 0.52 | -0.94 | -1.82 | 0.85 | 2.41 | 2.02 |
2017 | 1.20 | 1.27 | -0.07 | 1.37 | -0.28 | -1.20 | 0.18 | 0.64 | 3.12 | 4.04 | 1.90 | 1.03 | 13.90 |
2016 | -1.55 | 0.29 | 2.31 | 1.37 | 0.61 | 0.56 | 2.23 | 0.75 | 0.68 | -0.46 | -0.06 | 2.56 | 9.61 |
2015 | 0.18 | 2.10 | 0.09 | 1.21 | -1.59 | -1.12 | 1.08 | 1.00 | -0.46 | 2.47 |
La croissance de $1,000
Évaluation des risques
Low
Medium
High
Détails du portefeuille
Codes du Fonds
0% distribution:
Série AN : AHP 1700
Série FN : AHP 1710
Série LN : AHP 1730
3% distribution :
Série A : AHP 1705
Série F : AHP 1715
Série LL : AHP 1735
Placement minimum
1 000 $
Frais de gestion
Série A: 1,80%
Série F: 0,80%
Série L: 2,10%
Prime de rendement
Rien
Conseiller en placement
Arrow Capital Management Inc.
Liquidité
Quotidienne
Frais de rachat à court terme
2 % de la valeur comptable si le rachat a lieu dans un délai de 90 jours
Admissibilité à un RER
RSP, RRIF, DSP, RESP, DPSP, TFSA
Administrateur
RBC Investor & Treasury Services
Gestionnaire et promoteur
Arrow Capital Management Inc.
Vérificateur
PricewaterhouseCoopers
Dépositaire, agent d’évaluation
CIBC Mellon Asset Servicing
Gestionnaires de portefeuille
Ted Whitehead, CFA
Senior Portfolio Manager
Ted Whitehead, CFA
Senior Portfolio Manager
Ted Whitehead is a Senior Portfolio Manager with Arrow Capital, bringing over 30 years of experience in the Financial Industry. Prior to joining Arrow, Ted spent 20 years at Manulife Asset Management as a Senior Portfolio Manager managing Small/Mid and All Cap Portfolios. Previously he was a Trader at Credit Suisse and Investment Advisor at both RBC Dominion Securities and Walwyn Stodgell Cochran Murray.
Jim McGovern
CEO, Senior Portfolio Manager
Jim McGovern
CEO, Senior Portfolio Manager
FUNDS:
Mr. McGovern founded Arrow Capital Management in 1999, bringing over 25 years of related experience. Previously he was President and Chief Executive Officer at BPI Financial Corporation (Canada), a publicly traded company that he co-founded thirteen years prior and which managed or administered over $6bn. Mr. McGovern is a founding and past Chairman of the Canada National Group of the Alternative Investment Management Association. Mr. McGovern graduated from the University of Toronto with a Bachelor of Commerce and Finance degree. He is active in charitable organizations, including Hedge Funds Care Canada and University Health Network.
Comment investir
Le fonds a été créé le 16 mars 2015.
Sauf indication contraire, les rendements du Fonds Exemplar concernent les parts de catégorie F et s’entendent en dollars canadiens, après prise en compte de tous les frais et du réinvestissement de toutes les distributions. Un placement dans un Fonds Exemplar peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Sauf indication contraire, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les Fonds Exemplar ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par un autre assureur. Les Fonds Exemplar comportent un risque de perte du capital et du revenu, et leur valeur change fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
*Le classement par étoiles est au 30 avril 2022 pour les séries A et F du Fonds Exemplar croissance et revenu. Le nombre de fonds dans sa catégorie se détaille comme suit : Catégorie des fonds de titres de participation canadiens équilibrés : 5 ans – 5 étoiles (287 fonds). Les classements par étoiles de Morningstar sont sujets à des changements tous les mois. Le classement est une mesure quantitative objective du rendement historique ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à d’autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui ont des résultats couvrant une période d’au moins trois ans sont considérés. Le classement ajusté en fonction du risque de Morningstar, communément appelé le classement par étoiles, désigne le rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Morningstar calcule les classements uniquement pour les catégories qui comptent au moins 20 fonds. Pour déterminer le classement d’un fonds, le fonds et les autres fonds de sa catégorie sont classés selon leur classement ajusté en fonction du risque de Morningstar. Si un fonds se classe parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie de fonds, il reçoit cinq étoiles (élevé); s’il se classe dans le prochain 22,5 %, il reçoit quatre étoiles (supérieur à la moyenne); s’il se place dans le 35 % du milieu, le fonds reçoit trois étoiles (neutre ou moyen); les fonds dans le prochain 22,5 % reçoivent deux étoiles (inférieur à la moyenne); et ceux dans le dernier 10 % reçoivent une étoile (faible). Les classements ajustés en fonction du risque de Morningstar sont recalculé chaque mois. Pour des ressources additionnelles sur le classement par étoiles et pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter morningstar.ca.