Fonds Exemplar de
performance
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Stratégie Fonds
L’objectif du Portefeuille Exemplar performance axé sur le marché canadien consiste à procurer des rendements constants en investissant principalement en titres canadiens. Le Fonds investit dans un nombre limité de titres, parmi les secteurs qui recèlent (selon l’analyse du gestionnaire) des meilleures occasions en matière de rendement lors de chaque phase du cycle économique et boursier. Le Fonds investit dans les sociétés qui ont démontré une gestion efficace, des stratégies de croissance bien définies ainsi que des avantages concurrentiels clairs. Le gestionnaire recherche des occasions de placement sensibles aux évènements afin d’augmenter les rendements.
Processus d’investissement
The Fund invests in companies with proven management ability, well-defined growth strategies and distinct competitive Souhaitant réaliser une plus-value grâce à une gestion active d’un portefeuille d’actions; Acceptant un niveau modéré de risque : le gestionnaire ayant la possibilité, à sa discrétion, de recourir à différentes techniques comme des ventes à découvert, des stratégies dérivées et la gestion de la trésorerie.
Profil de l’investisseur
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Le rendement du Fonds
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.59 | -1.42 | -1.26 | 0.29 | -1.02 | 0.42 | 2.96 | 0.39 | -1.14 | -1.48 | 2.62 | 1.86 | |
| 2022 | -2.27 | 4.12 | 3.14 | -2.81 | -3.02 | -6.99 | 1.95 | 0.42 | -1.22 | 0.70 | -0.39 | -0.20 | -6.85 |
| 2021 | 3.68 | 9.50 | 2.21 | 3.40 | -0.66 | 2.12 | -2.59 | 1.35 | -0.50 | 3.42 | -1.32 | -0.25 | 21.70 |
| 2020 | 3.02 | -3.75 | -11.59 | 9.99 | 4.46 | 1.58 | 3.33 | 2.12 | -1.33 | -2.74 | 4.79 | 5.52 | 14.57 |
| 2019 | 3.64 | 2.96 | 2.63 | 2.12 | 1.28 | 0.73 | 0.57 | 0.57 | -1.38 | 0.03 | 3.85 | 0.68 | 19.04 |
| 2018 | 0.98 | -0.66 | -0.07 | 0.27 | 2.17 | 0.92 | -0.10 | 1.97 | -0.77 | -6.26 | -1.01 | -3.32 | -6.00 |
| 2017 | 0.51 | 1.70 | 1.63 | 1.74 | 0.93 | -1.70 | -1.77 | 1.20 | 1.11 | 3.17 | 0.96 | 0.54 | 10.37 |
| 2016 | -2.21 | -0.52 | 1.16 | -0.43 | 1.52 | -0.39 | 2.85 | 0.92 | 0.65 | -0.54 | 0.12 | 0.58 | 3.66 |
| 2015 | 1.60 | 4.09 | 0.40 | -0.39 | 1.91 | -0.28 | 2.26 | -2.53 | -1.08 | 0.13 | 1.54 | -0.04 | 7.69 |
| 2014 | 2.43 | 1.76 | 2.67 | 0.67 | 1.47 | -2.00 | 1.88 | 1.78 | -1.62 | 9.28 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.50 | -1.50 | -1.35 | 0.21 | -1.12 | 0.33 | 2.87 | 0.31 | -1.22 | -1.59 | 2.52 | 0.83 | |
| 2022 | -2.37 | 4.03 | 3.04 | -2.91 | -3.10 | -7.08 | 1.86 | 0.32 | -1.17 | 0.47 | -0.48 | -0.29 | -7.89 |
| 2021 | 3.76 | 9.42 | 2.14 | 3.33 | -0.75 | 2.03 | -2.77 | 1.21 | -0.37 | 3.12 | -1.35 | -0.44 | 20.48 |
| 2020 | 2.93 | -3.83 | -11.65 | 11.05 | 4.40 | 1.56 | 3.35 | 2.07 | -1.43 | -2.89 | 3.68 | 6.42 | 14.73 |
| 2019 | 3.54 | 2.87 | 2.54 | 2.02 | 1.22 | 0.62 | 0.48 | 0.48 | -1.49 | -0.06 | 3.78 | 0.58 | 17.76 |
| 2018 | 0.88 | -0.75 | -0.15 | 0.18 | 2.11 | 0.83 | -0.22 | 1.94 | -0.86 | -6.41 | -1.10 | -3.41 | -7.04 |
| 2017 | 0.42 | 1.61 | 1.54 | 1.68 | 0.86 | -1.81 | -1.88 | 1.12 | 1.01 | 3.07 | 0.88 | 0.45 | 9.20 |
| 2016 | -2.29 | -0.62 | 1.07 | -0.52 | 1.42 | -0.47 | 2.76 | 0.82 | 0.56 | -0.64 | 0.03 | 0.49 | 2.55 |
| 2015 | 1.53 | 4.00 | 0.34 | -0.51 | 1.84 | -0.29 | 2.34 | -2.59 | -1.19 | 0.05 | 1.51 | -0.13 | 6.94 |
| 2014 | 2.34 | 1.71 | 2.61 | 0.60 | 1.38 | -1.89 | 1.83 | 1.68 | -1.60 | 8.90 |
La croissance de $1,000
Évaluation des risques
Low
Medium
High
Détails du portefeuille
Codes du Fonds
Série A : AHP 1200
Série F : AHP 1210
Série L : AHP 1203
Placement minimum
1 000 $
Frais de gestion
Série A: 2,00%
Série F: 1,00%
Série L: 2,30%
Prime de rendement
20% de dépassement de l’indice respectif
Conseiller en placement
Arrow Capital Management Inc.
Liquidité
Quotidienne
Frais de rachat à court terme
2% de la valeur comptable si le rachat a lieu dans un délai de 90 jours
Admissibilité à un RER
RSP, RRIF, DSP, RESP, DPSP, TFSA
Vérificateur
PricewaterhouseCoopers
Dépositaire, agent d’évaluation
CIBC Mellon Asset Servicing
Administrateur
RBC Investor & Treasury Services
Gestionnaire et promoteur
Arrow Capital Management Inc.
Gestionnaires de portefeuille
Chung Kim, CIM
Portfolio Manager
Chung Kim, CIM
Portfolio Manager
FUNDS:
Chung joined Arrow in April, 2020. Prior to Arrow, Chung spent 15 years in Institutional Equity Sales, with the most recent stint as Executive Director at CIBC, largely covering Canadian Alternative Managers. Chung holds a Bachelor of Science from the University of Toronto, and an MBA from the Schulich School of Business.
Comment investir
Source : Morningstar, 2022
À compter du 15 juillet 2015, les séries A, F, et L du Fonds Exemplar de performance ont changé de nom pour devenir, respectivement, les séries AD, FD, et LD du Fonds Exemplar de performance. Par la suite, également à compter du 15 juillet 2015, les séries AN, FN, et LN du Fonds Exemplar de performance ont changé de nom pour devenir, respectivement, les séries A, F et L du Fonds Exemplar de performance.
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion, des primes de rendement et des frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, déduction faite des frais payables par le fonds (sauf pour les chiffres sur une période d’un an ou moins, lesquels sont un rendement total simple), qui inclue les variations de valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et exclue les frais d’acquisition, les frais de rachat, les frais de distribution, les frais facultatifs, et l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds commun de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.
Les taux de rendement servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d’un placement dans un fonds de placement.
Le tableau intitulé « La croissance de 1 000 $ » présente la valeur finale d’un placement hypothétique de 1 000 $ dans des titres de la série du fonds concernée à la fin de la période d’investissement indiquée, et ne vise pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d’un placement dans ces titres.
Le niveau de risque d’un fonds est déterminé conformément à la méthode de classification du risque décrite dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds mesuré par l’écart-type du rendement du fonds sur une période de 10 ans. Si un fonds offre des valeurs mobilières au public depuis moins de 10 ans, la méthode exige d’utiliser comme référence l’écart-type d’un fonds commun de placement ou d’un indice qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du fonds pour déterminer son niveau de risque. Veuillez noter que le rendement historique n’est pas forcément indicatif du rendement futur et que la volatilité historique d’un fonds n’est pas forcément une indication de sa volatilité future.
Les renseignements contenus dans le présent document constituent une source d’information générale et ne doivent pas être interprétés comme étant des conseils personnels, juridiques, comptables, de nature fiscale ou de placement, ni comme une offre ou une sollicitation ayant pour objet l’achat ou la vente de titres. Tous les efforts ont été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements contenus aux présentes à la date de publication. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui peut avoir une incidence sur les renseignements contenus dans le présent document.
En ce qui concerne les événements majeurs pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds au cours des 10 dernières années, y compris sa participation à une fusion avec un autre fonds, une modification de ses objectifs de placement ou le remplacement de son conseiller en valeurs, veuillez consulter la rubrique « Désignation, constitution et genèse des Fonds » dans la dernière notice annuelle déposée du fonds.